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全球经济前景好转 对冲基金又开始大手笔买进石油

来源:路透 2019-12-06 15:19:08

对冲基金上周重新大量买入原油和油品,之前一周的一轮获利回吐暂停,因围绕全球经济的乐观情绪升温,且市场期待沙特进一步减产。

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  截至11月26日当周,对冲基金和其他基金经理人买入相当于1.44亿桶的六大石油期货和期权合约,为逾两年以来的单周最大购买规模。

  据ICE Futures Europe和美国商品期货交易委员会(CFTC),基金在过去七周中有六周增持石油合约,总计购买规模为2.91亿桶。

  上周买盘集中在原油上,买入6,700万桶NYMEX和ICE美国原油以及3,800万桶布兰特原油。

  基金的原油买入规模创2016年12月OPEC+达成减产协议以来的最高水准。

  但最近一周的特点是全面购买,包括美国汽油(1,400万桶)、美国柴油(700万桶)和欧洲柴油(1,700万桶)。

  看涨情绪日益高涨的一个迹象是,9月底和10月初建立的纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)多数空仓都已平仓。

  WTI空仓已经缩减至仅为4,000万桶,与9月17日时相同,低于10月22日所及的峰值1.26亿桶。

  **转折点?**

  基金买盘是受到对全球经济乐观情绪升温和美国原油产量增长放缓这两个因素推动的。

  基金经理购买的原因可能还包括,他们预计沙特及其OPEC+盟友本周会议将同意延长或深化减产协议。

  最近的数据显示,全球经济第三季末可能勉强避开了衰退,进入今年最后三个月,商业活动出现企稳或略微改善的迹象。

  美国、德国和日本的工业生产数据表明,经济下滑在8、9月触底。

  与此同时,美国的产油量仍在攀升,9月达到创纪录的1,250万桶/日,但由于过去12个月的价格下跌,其增速已有所放缓。

  在持续产量收紧及消费增长更为强劲的前景提振下,对冲基金已将原油及油品整体多仓增至7.28亿桶,高于10月初时的4.37亿桶。

  但有鉴于油价中已反映了如此多的看涨因素,风险平衡在逐渐偏移,至少从仓位角度而言是这样。

  基金经理所持石油期货及期权的多空仓比率接近5:1,自10月中旬以来几乎翻了一番,创下5月底以来的最高水准。

  目前风险平衡接近中性。但这标志着与10月中旬的偏向上行相比已有重大变化。

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